제목:[투데이리포트]미래에셋대우, "점진적으로 자본효율…" BUY(유지)-대신증권
  [2020-02-07 08:22]

리포트뉴스
소제목내용
대신증권에서 6일 미래에셋대우(006800)에 대해 "점진적으로 자본효율성이 가시화되고 있음"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 9,000원을 내놓았다. 대신증권 박혜진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

Report briefing
대신증권에서 미래에셋대우(006800)에 대해 "- 최근 규제되고 있는 부동산 PF 채무보증 관련 동사의 잔고는 1.6조원으로 자기자본의 18.8%불과. 따라서 채무보증수수료가 ‘18년 대비 -33.2%감소했음에도 불고하고 전체 IB관련 수익은 4,840억원을 기록하며 분기 당 1,000억원 이상의 수익을 발생"라고 분석했다. 또한 대신증권에서 "4분기 실적은 우리의 추정과 컨센서스를 각각 +8.2%, +17.4%상회"라고 밝혔다. 한편 "우리는 지난 프리뷰자료에서도 언급했지만 4분기 발행물량보다 조기상환 물량이 증가하며 증권사들의 운용수익이 예상보다 양호함"라고 전망했다.

Report statistics
대신증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년7월 10,000원까지 높아졌다가 2019년11월 9,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 9,000원으로 제시되고 있다. 오늘 대신증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 9,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 11,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대차증권은 투자의견 'MARKETPERFORM'에 목표주가 8,400원을 제시한 바 있다.

차트데이터
분기목표주가평균값투자의견평균값max목표가min목표가max투자의견min투자의견
201918427.27원2.7310000원6800원32
201929125원2.7510000원8000원32
201939850원311000원8500원33
201949230원2.811000원8300원32
202019112.5원311000원8500원33

컨센서스 하이라이트
항목컨센서스최고최저
투자의견매수BUY(유지)MARKETPERFORM
목표가9266.67원11000원8400원

현증권사 투자의견 추이
날짜투자의견목표가
20200206BUY(유지)9,000원
20191107BUY(유지)9,000원
20190809BUY(신규)10,000원
20190723BUY(신규)10,000원

최근리포트 동향
날짜증권사투자의견목표가
20200206대신증권BUY(유지)9,000원
20200205삼성증권BUY11,000원
20200206신한금융투자BUY(유지)8,500원
20200206유안타증권BUY(유지)8,700원 -끝-