제목:[투데이리포트]KB금융, "푸르덴셜생명 인수로…" BUY-현대차증권

[2020-04-14 08:91]

리포트뉴스 소제목 내용 현대차증권에서 13일 KB금융(105560)에 대해 "푸르덴셜생명 인수로 균형적 지주체계 완성"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 52,000원을 내놓았다. 현대차증권 김진상 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 현대차증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 54.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. Report briefing 현대차증권에서 KB금융(105560)에 대해 "코로나 사태로 인한 시장 불안에도 불구, 당사는 금번 인수를 긍정적으로 평가. 이는 (1) 업계 최고 수준의 푸르덴셜생명 자본비율 (2) 금리 하락 시에도 이차역마진 부담을 채권평가익 증가로 상쇄 (3) 생보 강화로 균형 잡힌 자회사 Portfolio 완성 (4) 주식수 희석 없는 M&A로 주주가치 제고 등에 근거. 적극적인 자본 정책과 상대적으로 높은 가계대출 비중(따라서 낮은 신용리스크)은 여전히 동사의 강점. 업종 Top-pick 유지."라고 분석했다. 또한 현대차증권에서 "동사는 10일 푸르덴셜생명 지분 100%를 약 2.3조원에 매입계약 체결. 이는 2019년말 순자산 약 2.9조원 대비 0.8배에 해당. "라고 밝혔다. Report statistics 현대차증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2020년2월 65,000원까지 높아졌다가 2020년3월 52,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 52,000원으로 제시되고 있다. 오늘 현대차증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 52,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 케이프투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 62,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 41,000원을 제시한 바 있다. 차트데이터 분기 목표주가평균값 투자의견평균값 max목표가 min목표가 max투자의견 min투자의견 20192 62300원 3 84800원 57000원 3 3 20193 60028.57원 2.95 67000원 53000원 3 2 20194 58474.19원 2.97 64000원 50000원 3 2 20201 59020.83원 2.96 65000원 43000원 3 2 20202 47176.92원 3 52000원 41000원 3 3 컨센서스 하이라이트 항목 컨센서스 최고 최저 투자의견 매수 BUY HOLD(유지) 목표가 50931.25원 62000원 41000원 현증권사 투자의견 추이 날짜 투자의견 목표가 20200413 BUY 52,000원 20200410 BUY 52,000원 20200327 BUY 52,000원 20200207 BUY 65,000원 20191212 BUY 64,000원 최근리포트 동향 날짜 증권사 투자의견 목표가 20200410 삼성증권 BUY 41,000원 20200413 신한금융투자 BUY(유지) 48,000원 20200413 미래에셋대우 BUY 48,500원 20200413 현대차증권 BUY 52,000원 -끝-