제목:[투데이리포트]KB금융, "푸르덴셜생명 인수한…" BUY(유지)-교보증권

[2020-04-14 08:22]

리포트뉴스 소제목 내용 교보증권에서 13일 KB금융(105560)에 대해 "푸르덴셜생명 인수한 KB금융, 향후 비은행 강화 기대"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 47,000원을 내놓았다. 교보증권 김지영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 교보증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 높게 하향조정되면서 계속 낮아지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 39.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. Report briefing 교보증권에서 KB금융(105560)에 대해 "최근 코로나19사태로 인한 경기 침체 전망 및 글로벌 기준금리 인하 등으로 국내 생명보험사Valuation이 많이 낮아진 상황에서, 인수가격이 다소 높다는 우려 존재. 하지만 과거 푸르덴셜 생명의 ROE 및 RBC비율 고려할 경우 경쟁사대비 우수한 편이고 영업력도 경쟁력이 있다고 판단됨. 이에 생명보험의 종신연금 경쟁력을 바탕으로 자산관리 시장에서 성장과, 향후 KB금 융그룹 자회사들과의 시너지 효과도 기대됨. "라고 분석했다. 또한 교보증권에서 "지난 4월 10일 KB금융그룹은 이사회를 통해 생명보험사인 푸르덴셜생명을 약2조3,000억원에 인수하겠다고 발표."라고 밝혔다. Report statistics 교보증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 64,000원이 고점으로, 반대로 57,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 47,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. 오늘 교보증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 47,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 케이프투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 62,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 41,000원을 제시한 바 있다. 차트데이터 분기 목표주가평균값 투자의견평균값 max목표가 min목표가 max투자의견 min투자의견 20192 62300원 3 84800원 57000원 3 3 20193 60028.57원 2.95 67000원 53000원 3 2 20194 58474.19원 2.97 64000원 50000원 3 2 20201 59020.83원 2.96 65000원 43000원 3 2 20202 47176.92원 3 52000원 41000원 3 3 컨센서스 하이라이트 항목 컨센서스 최고 최저 투자의견 매수 BUY HOLD(유지) 목표가 50931.25원 62000원 41000원 현증권사 투자의견 추이 날짜 투자의견 목표가 20200413 BUY(유지) 47,000원 20200217 BUY(유지) 64,000원 20190729 BUY(유지) 57,000원 20190425 BUY(유지) 57,000원 20190326 BUY(신규) 57,000원 최근리포트 동향 날짜 증권사 투자의견 목표가 20200410 삼성증권 BUY 41,000원 20200413 신한금융투자 BUY(유지) 48,000원 20200413 미래에셋대우 BUY 48,500원 20200413 현대차증권 BUY 52,000원 -끝-