제목:[투데이리포트]한국가스공사, "서프라이즈 아닌 서…" BUY-하나금융투자

[2020-05-14 10:05]

리포트뉴스 소제목 내용 하나금융투자에서 14일 한국가스공사(036460)에 대해 "서프라이즈 아닌 서프라이즈"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 33,000원을 내놓았다. 하나금융투자 유재선 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. Report briefing 하나금융투자에서 한국가스공사(036460)에 대해 "올해 여름철부터 국내 전력시장 급전순위 역전으로 발전용 LNG 수요가 늘어날 여지가 있음. 이는 유가 하락으로 나타날 결과이기 때문에 판매량 반등이 나타나더라도 운전 자본 감소에 따른 4분기 별도 영업실적 훼손 가능성도 상존. 1분기 해외사업 실적은 하락한 유가가 온전하게 반영되지 않은 수준이며 2분기부터 감익이 가속화될 전망. 연말까지 저유가 국면이 지속되는 경우 2013년부터 이어진 장부가치 훼손이 올해 4분기에도 나타날 가능성이 높음."라고 분석했다. 또한 하나금융투자에서 "1Q20 영업이익 9,590억원(YoY +10.3%)으로 컨센서스 상회."라고 밝혔다. Report statistics 하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년4월 68,000원까지 높아졌다가 2020년4월 33,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 33,000원으로 제시되고 있다. 오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 33,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋대우증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 42,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 26,000원을 제시한 바 있다. 차트데이터 분기 목표주가평균값 투자의견평균값 max목표가 min목표가 max투자의견 min투자의견 20192 58916.67원 3 68000원 52000원 3 3 20193 57550원 3 67000원 51000원 3 3 20194 55285.71원 3 60000원 50000원 3 3 20201 38416.67원 3 50000원 26000원 3 3 20202 33714.29원 3 36000원 31000원 3 3 컨센서스 하이라이트 항목 컨센서스 최고 최저 투자의견 매수 BUY(유지) BUY(유지) 목표가 35083.33원 42000원 26000원 현증권사 투자의견 추이 날짜 투자의견 목표가 20200514 BUY 33,000원 20200416 BUY 33,000원 20200302 BUY 36,000원 20200123 BUY 50,000원 20191113 BUY 55,000원 최근리포트 동향 날짜 증권사 투자의견 목표가 20200514 하나금융투자 BUY 33,000원 20200514 하이투자증권 BUY(유지) 33,000원 20200514 KTB투자증권 BUY(유지) 35,000원 20200514 한국투자증권 BUY(유지) 36,000원 -끝-