제목:[투데이리포트]SK하이닉스, "NAND 의 재발견…" BUY-메리츠증권

[2020-06-01 10:01]

리포트뉴스 소제목 내용 메리츠증권에서 1일 SK하이닉스(000660)에 대해 "NAND 의 재발견"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 110,000원을 내놓았다. 메리츠증권 김선우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 메리츠증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. Report briefing 메리츠증권에서 SK하이닉스(000660)에 대해 "NAND 사업부문의 3Q20 턴어라운드 전망: 1)출하량 급증 기반 영업레버리지, 2) 공정효율화 통한 원가절감, 3) 일부 일회성이익. 동사 NAND OPM은 4Q19 -48%에서 3Q20 +2%로 회사 전망 대비 조기 달성. DRAM 시장 관련 코로나19 영향 탓 후행적 우려가 드리워지는 중. 데이터센터 고객들의 판가인상 저항이 일부 발생하고 있지만, 선두업체의 공급 제한과 재고 소진을 감안 시 결국 4Q20~1Q21의 중단기 소폭 조정기간에 그칠 전망."라고 분석했다. 또한 메리츠증권에서 "동사의 분기 영업이익은 2Q20과 3Q20 각각 1.6조원과 2.0조원으로 시장 기대치를 상회할 전망."라고 밝혔다. Report statistics 메리츠증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년7월 81,000원이 저점으로 제시된 이후 2020년2월 114,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 110,000원으로 다소 하향조정되고 있다. 오늘 메리츠증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 110,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 140,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 100,000원을 제시한 바 있다. 차트데이터 분기 목표주가평균값 투자의견평균값 max목표가 min목표가 max투자의견 min투자의견 20192 91756.1원 2.98 105000원 73000원 3 2 20193 93258.06원 2.98 110000원 79000원 3 2.5 20194 102128.21원 2.97 125000원 84000원 3 2 20201 119656.25원 3 140000원 104000원 3 3 20202 111740.74원 3 140000원 100000원 3 3 컨센서스 하이라이트 항목 컨센서스 최고 최저 투자의견 매수 BUY(유지) BUY(유지) 목표가 111190.48원 140000원 100000원 현증권사 투자의견 추이 날짜 투자의견 목표가 20200601 BUY 110,000원 20200424 BUY 110,000원 20200203 BUY 114,000원 20191025 HOLD 84,000원 20190726 TRADING BUY 81,000원 최근리포트 동향 날짜 증권사 투자의견 목표가 20200601 메리츠증권 BUY 110,000원 20200428 한국투자증권 BUY(유지) 113,000원 20200424 미래에셋대우 BUY 110,000원 20200424 키움증권 BUY(유지) 105,000원 -끝-