제목:[투데이리포트]KB금융, "핵심이익 보존되며 …" BUY-현대차증권

[2020-06-19 09:33]

리포트뉴스 소제목 내용 현대차증권에서 19일 KB금융(105560)에 대해 "핵심이익 보존되며 컨센서스 상회 예상"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 52,000원을 내놓았다. 현대차증권 김진상 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 현대차증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 47.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. Report briefing 현대차증권에서 KB금융(105560)에 대해 "올해 은행은 NIM 낙폭이 커 전년대비 감익이 불가피해 보임. 프라삭은 올해 2분기, 푸르덴셜생명은 올 4분기부터 연결되어 내년 증익 가시성은 높다고 판단. 코로나 사태에도 불구, 핵심이익이 양호하게 보존되고 있어 긍정적. 타행대비 (1)상대적으로 높은 가계여신 (2) 높은 비은행 기여도 (3) 충실한 자본력이 코로나에 따른 경기 악화시 버팀목 역할 기대됨. "라고 분석했다. 또한 현대차증권에서 "2분기 NIM과 대출성장율은 각각 -4bps, +3.0% QoQ로 당초 예상보다 견조. 따라서 순이자이익도 전분기대비 소폭 증가해 분기 순이익은 8,599억원으로 컨센서스 8,237억원을 상회 추정."라고 밝혔다. Report statistics 현대차증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2020년2월 65,000원까지 높아졌다가 2020년3월 52,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 52,000원으로 제시되고 있다. 오늘 현대차증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 52,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 11.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 케이프투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 52,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 41,000원을 제시한 바 있다. 차트데이터 분기 목표주가평균값 투자의견평균값 max목표가 min목표가 max투자의견 min투자의견 20192 61106.67원 3 67000원 57000원 3 3 20193 60028.57원 2.95 67000원 53000원 3 2 20194 58474.19원 2.97 64000원 50000원 3 2 20201 59020.83원 2.96 65000원 43000원 3 2 20202 47006.25원 3 52000원 41000원 3 3 컨센서스 하이라이트 항목 컨센서스 최고 최저 투자의견 매수 BUY BUY 목표가 46618.75원 52000원 41000원 현증권사 투자의견 추이 날짜 투자의견 목표가 20200619 BUY 52,000원 20200424 BUY 52,000원 20200413 BUY 52,000원 20200410 BUY 52,000원 20200327 BUY 52,000원 최근리포트 동향 날짜 증권사 투자의견 목표가 20200619 현대차증권 BUY 52,000원 20200601 메리츠증권 BUY 47,000원 20200527 하나금융투자 BUY 45,000원 20200506 BNK투자증권 BUY 45,000원 -끝-