제목:[투데이리포트]신한지주, "신금투 손익 불확실…" BUY-하나금융투자

[2020-07-02 08:95]

리포트뉴스 소제목 내용 하나금융투자에서 2일 신한지주(055550)에 대해 "신금투 손익 불확실성은 2분기 중 해소 예상"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 40,000원을 내놓았다. 하나금융투자 최정욱,강승원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. Report briefing 하나금융투자에서 신한지주(055550)에 대해 "은행에서는 감독당국 권고에 따른 코로나 추가 충당금을 약 700~800억원 적립할 것으로 예상. 한편 2분기 은행 대출성장률은 2.7%, 은행 NIM은 1.40%로 1bp 하락에 그칠 듯. 세전 2,000억원이 훌쩍넘는 비경상 비용 요인을 제외한 그룹의 2분기 경상 순익은 약 9,800~9,900억원에 달했을 것으로 추정되는데 금번 비용 처리로 신금투 손익 관련 불확실성은 2분기 중 해소 예상. 전일 분조위 결과에 따른 손익 영향은 우려보다 크지 않을 듯. 향후 사모펀드 추가 비용 처리 예상. 다만 부담은 크게 완화. "라고 분석했다. 또한 하나금융투자에서 "2분기 추정 순이익은 전년동기대비 17.7% 감소한 8,190억원으로 컨센서스를 다소 하회할 것으로 예상."라고 밝혔다. Report statistics 하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년7월 57,000원까지 높아졌다가 2020년4월 40,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 40,000원으로 제시되고 있다. 오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 40,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 45,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 35,000원을 제시한 바 있다. 차트데이터 분기 목표주가평균값 투자의견평균값 max목표가 min목표가 max투자의견 min투자의견 20193 57194.44원 3 61000원 53000원 3 3 20194 54981.48원 2.89 61000원 47000원 3 2 20201 52681.82원 2.95 61000원 32000원 3 2 20202 40645원 3 45000원 35000원 3 3 20203 40000원 3 40000원 40000원 3 3 컨센서스 하이라이트 항목 컨센서스 최고 최저 투자의견 매수 BUY(유지) BUY(유지) 목표가 40800원 45000원 35000원 현증권사 투자의견 추이 날짜 투자의견 목표가 20200702 BUY 40,000원 20200427 BUY 40,000원 20200402 BUY 40,000원 20200206 BUY 54,500원 20191115 BUY 54,500원 최근리포트 동향 날짜 증권사 투자의견 목표가 20200702 하나금융투자 BUY 40,000원 20200630 BNK투자증권 BUY 40,000원 20200605 현대차증권 BUY 43,000원 20200428 교보증권 BUY(유지) 43,000원 -끝-