제목:[투데이리포트]KB금융, "포트폴리오 강화 효…" BUY(유지)-미래에셋대우

[2020-07-20 09:21]

리포트뉴스 소제목 내용 미래에셋대우에서 20일 KB금융(105560)에 대해 "포트폴리오 강화 효과와 돋보이는 이익 안정성"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 48,500원을 내놓았다. 미래에셋대우 강혜승 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 미래에셋대우의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. Report briefing 미래에셋대우에서 KB금융(105560)에 대해 "캄보디아 프라삭 지분 70% 인수 완료로 2Q20부터 지분법이익 기여, 푸르덴셜생명보험 3Q20 중 자회사 편입 승인 기대, 라임 등 사모펀드 관련 이슈에 대해 완전히 자유로울 수는 없으나 상대적으로 잘 관리된 것으로 보임. M&A로 인한 비유기적 성장 모멘텀 확보, 견실한 자본력, 이익 안정성, 하나금융과 함께 업종 탑픽으로 제시. "라고 분석했다. 또한 미래에셋대우에서 " 2Q20 지배지분순이익은 9,144억원(-7.8% YoY, +25.3% QoQ)으로 시장 컨센서스를 8~9% 상회하는 호실적으로 추정. NIM만 나쁨. 핵심이익 3조 324억원(+5.2% YoY, +0.4% QoQ)으로 양호한 흐름."라고 밝혔다. Report statistics 미래에셋대우의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년7월 65,000원까지 높아졌다가 2020년3월 48,500원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 48,500원으로 제시되고 있다. 오늘 미래에셋대우에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 48,500원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대차증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 52,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이베스트투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 42,000원을 제시한 바 있다. 차트데이터 분기 목표주가평균값 투자의견평균값 max목표가 min목표가 max투자의견 min투자의견 20193 60028.57원 2.95 67000원 53000원 3 2 20194 58474.19원 2.97 64000원 50000원 3 2 20201 59020.83원 2.96 65000원 43000원 3 2 20202 46991.67원 3 52000원 41000원 3 3 20203 46750원 3 48500원 45000원 3 3 컨센서스 하이라이트 항목 컨센서스 최고 최저 투자의견 매수 BUY(유지) BUY(유지) 목표가 46681.25원 52000원 42000원 현증권사 투자의견 추이 날짜 투자의견 목표가 20200720 BUY(유지) 48,500원 20200619 BUY 48,500원 20200424 BUY 48,500원 20200413 BUY 48,500원 20200318 BUY 48,500원 최근리포트 동향 날짜 증권사 투자의견 목표가 20200720 미래에셋대우 BUY(유지) 48,500원 20200702 BNK투자증권 BUY(유지) 45,000원 20200626 하나금융투자 BUY 45,000원 20200618 삼성증권 BUY 42,000원 -끝-