리포트뉴스
| 소제목 | 내용 | | KTB투자증권에서 22일 KB금융(105560)에 대해 "비은행의 힘. 건전성도 양호. 이익대비 낮은 PBR 지속 부각될 것"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 44,000원을 내놓았다. KTB투자증권 김한이 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 KTB투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
Report briefing | KTB투자증권에서 KB금융(105560)에 대해 "비은행계열사, 비이자이익이 지지한 top line 증가를 높이 사야 할 실적. 기타비이자 이익은 전분기 손실 2,300억원의 기저로 증가 예견되었으나 5,050억원의 증가폭은 기대를 뛰어넘음. 금리 하락으로 은행 이자이익 부진이 불가피하다면 수수료 및 비은행 이익체력이 중요. 전분기에 이어 이번에도 계열사들과 함께 보여준 괄목할만한 핵심이익을 주목. 견조한 이익규모 대비 낮은 PBR 부각 이어질 것. "라고 분석했다. 또한 KTB투자증권에서 "2Q20 NP 9,818억원(+35% QoQ), 추정치 18% 상회. 기저를 감안하더라도 top line 증가 압도적. 카드, 증권 등 비은행에 힘입어 수수료이익 411억원 증가, 전분기 손실회복(약 1,200억원 추정) 포함 기타비이자이익 5,050억원 증가하며 판관비증가 상쇄.
"라고 밝혔다. |
Report statistics | 목표주가는 2020년2월 64,000원까지 높아졌다가 2020년4월 44,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 44,000원으로 제시되고 있다. 오늘 KTB투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 44,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대차증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 52,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이베스트투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 42,000원을 제시한 바 있다. |
차트데이터
| 분기 | 목표주가평균값 | 투자의견평균값 | max목표가 | min목표가 | max투자의견 | min투자의견 | | 20193 | 60028.57원 | 2.95 | 67000원 | 53000원 | 3 | 2 | | 20194 | 58474.19원 | 2.97 | 64000원 | 50000원 | 3 | 2 | | 20201 | 59020.83원 | 2.96 | 65000원 | 43000원 | 3 | 2 | | 20202 | 46991.67원 | 3 | 52000원 | 41000원 | 3 | 3 | | 20203 | 46625원 | 3 | 49000원 | 44000원 | 3 | 3 |
컨센서스 하이라이트
| 항목 | 컨센서스 | 최고 | 최저 | | 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) | | 목표가 | 46681.25원 | 52000원 | 42000원 |
현증권사 투자의견 추이
| 날짜 | 투자의견 | 목표가 | | 20200722 | BUY | 44,000원 | | 20200424 | BUY(유지) | 44,000원 | | 20200413 | BUY(유지) | 44,000원 | | 20200207 | BUY | 64,000원 |
최근리포트 동향
| 날짜 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20200722 | KTB투자증권 | BUY | 44,000원 | | 20200722 | 한국투자증권 | BUY(유지) | 49,000원 | | 20200720 | 미래에셋대우 | BUY(유지) | 48,500원 | | 20200702 | BNK투자증권 | BUY(유지) | 45,000원 -끝- |
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