제목:[투데이리포트]KB금융, "2Q20 Revie…" BUY-메리츠증권

[2020-07-22 10:65]

리포트뉴스 소제목 내용 메리츠증권에서 22일 KB금융(105560)에 대해 "2Q20 Review: 대장주의 위엄"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 47,000원을 내놓았다. 메리츠증권 은경완 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 메리츠증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. Report briefing 메리츠증권에서 KB금융(105560)에 대해 "상반기 푸르덴셜생명보험 인수, 보유 자사주를 활용한 칼라일그룹 지분 투자 유치에 이어 최근엔 인도네시아 부코핀 은행 지분 67%를 인수하며 경쟁사대비 약점으로 지목되던 글로벌 부문의 경쟁력도 보완했음. 빠르면 3분기 내 푸르덴셜생명보험 인수 작업 마무리에 따른 이익체력 향상 및 염가매수차익 인식이 기대되며, 자본비율은 각종 M&A 진행에도 여전히 업종 최고 수준을 유지하고 있음. "라고 분석했다. 또한 메리츠증권에서 "2분기 지배주주순이익은 9,818억원(-0.9% YoY, +34.6% QoQ)을 기록하며 당사 추정치와 컨센서스를 각각 8.1%, 14.1% 상회했음. "라고 밝혔다. Report statistics 메리츠증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년7월 58,000원까지 높아졌다가 2020년4월 47,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 47,000원으로 제시되고 있다. 오늘 메리츠증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 47,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대차증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 52,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이베스트투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 42,000원을 제시한 바 있다. 차트데이터 분기 목표주가평균값 투자의견평균값 max목표가 min목표가 max투자의견 min투자의견 20193 60028.57원 2.95 67000원 53000원 3 2 20194 58474.19원 2.97 64000원 50000원 3 2 20201 59020.83원 2.96 65000원 43000원 3 2 20202 46991.67원 3 52000원 41000원 3 3 20203 46722.22원 3 50000원 43000원 3 3 컨센서스 하이라이트 항목 컨센서스 최고 최저 투자의견 매수 BUY(유지) BUY(유지) 목표가 47031.25원 52000원 42000원 현증권사 투자의견 추이 날짜 투자의견 목표가 20200722 BUY 47,000원 20200601 BUY 47,000원 20200424 BUY 47,000원 20200207 BUY 58,000원 20191209 BUY 58,000원 최근리포트 동향 날짜 증권사 투자의견 목표가 20200722 메리츠증권 BUY 47,000원 20200722 DB금융투자 BUY(유지) 49,000원 20200722 하나금융투자 BUY 45,000원 20200722 교보증권 BUY(유지) 50,000원 -끝-