제목:[투데이리포트]기업은행, "2Q20 Revie…" HOLD(유지)-KB증권

[2020-07-28 09:35]

리포트뉴스 소제목 내용 KB증권에서 27일 기업은행(024110)에 대해 "2Q20 Review: 순이자마진 방어 및 ROE 제고가 필요"라며 투자의견을 'HOLD(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 9,000원을 내놓았다. KB증권 유승창 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 약간이나마 보수적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 8.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. Report briefing KB증권에서 기업은행(024110)에 대해 " 2020년 및 2021년 예상 주당배당금은 600원, 620원으로 현 주가 수준에서 배당수익률이 각각 7.2%, 7.5%로 배당매력도 높음. 2020년 및 2021년 지배주주순이익은 각각 1조 4,612억원 (-9.0% YoY), 1조 3,927억원 (-4.7% YoY)을 기록할 전망. 향후 기업은행의 상대적 강점이었던 순이자마진 방어와 배당 성향 상승을 통한 자기자본이익률 (ROE) 제고가 필요한 것으로 판단함. "라고 분석했다. 또한 KB증권에서 "2Q20 지배주주순이익은 3,166억원 (-25.9% YoY, -36.7% QoQ)으로 시장 컨센서스 (3,483억원)를 9.1% 하회하는 부진한 실적을 기록했음. "라고 밝혔다. Report statistics KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년7월 16,000원까지 높아졌다가 2020년3월 9,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 9,000원으로 제시되고 있다. 오늘 KB증권에서 발표된 'HOLD(유지)'의견 및 목표주가 9,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 약간이나마 보수적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 BNK투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 10,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 DB금융투자증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 8,100원을 제시한 바 있다. 차트데이터 분기 목표주가평균값 투자의견평균값 max목표가 min목표가 max투자의견 min투자의견 20193 18930.77원 2.77 21300원 15900원 3 2 20194 16264.71원 2.76 18600원 14000원 3 2 20201 13786.36원 2.82 17000원 8400원 3 2 20202 10125원 2.63 13700원 8000원 3 2 20203 9275원 2.5 10000원 8100원 3 2 컨센서스 하이라이트 항목 컨센서스 최고 최저 투자의견 트레이딩매수 BUY(유지) HOLD(유지) 목표가 9275원 10000원 8100원 현증권사 투자의견 추이 날짜 투자의견 목표가 20200727 HOLD(유지) 9,000원 20200428 HOLD(유지) 9,000원 20200326 HOLD(유지) 9,000원 20200210 HOLD(유지) 12,700원 최근리포트 동향 날짜 증권사 투자의견 목표가 20200727 KB증권 HOLD(유지) 9,000원 20200728 KTB투자증권 BUY(유지) 10,000원 20200709 DB금융투자 HOLD(유지) 8,100원 20200706 BNK투자증권 BUY(유지) 10,000원 -끝-