제목:[투데이리포트]기업은행, "충당금 추가적립, …" BUY(유지)-IBK투자증권
  [2020-07-28 13:02]

리포트뉴스
소제목내용
IBK투자증권에서 28일 기업은행(024110)에 대해 "충당금 추가적립, 자회사 실적개선, 유상증자"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 11,000원을 내놓았다. IBK투자증권 김은갑 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 IBK투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

Report briefing
IBK투자증권에서 기업은행(024110)에 대해 "4월에 두차례, 6월에 한차례, 7월에 한차례 정부에 의한 제3자배정 유상증자의 결과 주식 수가 161,507천주 증가하게 됨. 대출증가 및 신규고객 유치라는 증자의 결과가 향후 장기적으로 재무제표에 어느 정도 긍정적 영향을 주느냐가 관건이지만 단기간에 급증한 주식 수는 Valuation 지표를 희석화시킬 수 밖에 없음. "라고 분석했다. 또한 IBK투자증권에서 "2020년 2분기 연결순이익 3,166억원으로 QoQ 37% 감소. 시장 컨센서스 3,483억원을 9.1% 하회. QoQ 이익변화는 계절적 요인에 의한 것으로 QoQ 이익감소율이 큰의미는 없음. 은행 NIM이 QoQ 9bp 하락했지만 대출증가에 따라 이자이익은 QoQ 1.5% 증가하는 양호한 모습을 보임."라고 밝혔다.

Report statistics
IBK투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년7월 21,000원까지 높아졌다가 2020년4월 12,500원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 11,000원으로 새롭게 조정되고 있다. 오늘 IBK투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 11,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 13% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 DB금융투자증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 8,100원을 제시한 바 있다.

차트데이터
분기목표주가평균값투자의견평균값max목표가min목표가max투자의견min투자의견
2019318930.77원2.7721300원15900원32
2019416264.71원2.7618600원14000원32
2020113786.36원2.8217000원8400원32
2020210125원2.6313700원8000원32
202039733.33원2.6711000원8100원32

컨센서스 하이라이트
항목컨센서스최고최저
투자의견트레이딩매수BUY(유지)HOLD(유지)
목표가9733.33원11000원8100원

현증권사 투자의견 추이
날짜투자의견목표가
20200728BUY(유지)11,000원
20200428BUY(유지)12,500원
20200211BUY(유지)15,000원
20191028BUY(유지)17,000원
20190702BUY(유지)21,000원

최근리포트 동향
날짜증권사투자의견목표가
20200728IBK투자증권BUY(유지)11,000원
20200727삼성증권HOLD9,000원
20200728케이프투자증권BUY(유지)10,500원
20200727미래에셋대우BUY(유지)10,000원 -끝-