제목:[투데이리포트]한국금융지주, "3분기에도 어닝파워…" BUY-대신증권
  [2020-09-17 11:03]

리포트뉴스
소제목내용
대신증권에서 17일 한국금융지주(071050)에 대해 "3분기에도 어닝파워는 입증될 전망"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 100,000원을 내놓았다. 대신증권 박혜진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 대신증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 'BUY로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 높아졌고 또한 이번 목표가의 상승폭도 더욱 커진 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

Report briefing
대신증권에서 한국금융지주(071050)에 대해 "최근 카카오뱅크 상장기대로 2대주주(33.53%)인 동사의 주가 역시 크게 영향을 받고 있는 중. 2020년말 자기자본 기준 PBR 5x를 적용한 카카오뱅크의 시가총액은 9.1조원으로 지분율을 감안한 동사의 지분가치는 3조원. 카카오뱅크의 ROE가 4.9%에 불과하고 지분을 매각할 가능성이 낮지만 적정가치에 대한 반영은 이루어져야 함. 우리는 금번 목표주가 상향에 카카오뱅크의 지분가치를 반영하지 않았지만 상장이 본격적으로 진행되면 반영할 계획."라고 분석했다. 또한 대신증권에서 "우리는 동사의 3분기 순이익을 2,480억원으로 2분기 대비 -35.8% 하락하나 여전히 높은 수준을 유지할 것으로 전망. "라고 밝혔다.

Report statistics
대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 84,000원이 고점으로, 반대로 70,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 100,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. 오늘 대신증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 100,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 20.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 110,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 BNK투자증권은 투자의견 'BUY(신규)'에 목표주가 60,000원을 제시한 바 있다.

차트데이터
분기목표주가평균값투자의견평균값max목표가min목표가max투자의견min투자의견
20193101428.57원3110000원90000원33
2019495583.33원3105000원85000원33
2020190625원2.88100000원84000원32
2020266500원2.9380000원49000원32
2020383461.54원3110000원65000원33

컨센서스 하이라이트
항목컨센서스최고최저
투자의견매수BUY(신규)BUY(신규)
목표가83000원110000원60000원

현증권사 투자의견 추이
날짜투자의견목표가
20200917BUY100,000원
20200818BUY84,000원
20200515BUY(유지)70,000원

최근리포트 동향
날짜증권사투자의견목표가
20200917대신증권BUY100,000원
20200916IBK투자증권BUY(유지)110,000원
20200909SK증권BUY(상향)94,000원
20200824교보증권BUY(유지)70,000원 -끝-