제목:[투데이리포트]기업은행, "비 올 때 우산 역…" BUY(유지)-신한금융투자

[2020-10-28 14:13]

리포트뉴스 소제목 내용 신한금융투자에서 28일 기업은행(024110)에 대해 "비 올 때 우산 역할 "라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 10,000원을 내놓았다. 신한금융투자 김수현,염종선 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. Report briefing 신한금융투자에서 기업은행(024110)에 대해 "4분기 바젤Ⅲ 조기 도입에 따른 CET1 비율 상승 효과는 26bp로 추 정된다. 이미 이자유예 신청 대상 차주에 대해서 B+ 이하 저신용자가 50%라는 가정하에 충당금 기적립이 됐으나 21년 한계기업 발생 증가 우려 등을 감안하여 4분기 추가 충당금 적립이 불가피할 전망"라고 분석했다. 또한 신한금융투자에서 "3Q20 지배주주 순이익은 3,612억원"라고 밝혔다. Report statistics 신한금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년10월 18,500원까지 높아졌다가 2020년4월 10,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 10,000원으로 제시되고 있다. 오늘 신한금융투자에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 10,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 12,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 8,300원을 제시한 바 있다. 차트데이터 분기 목표주가평균값 투자의견평균값 max목표가 min목표가 max투자의견 min투자의견 20194 16264.71원 2.76 18600원 14000원 3 2 20201 13786.36원 2.82 17000원 8400원 3 2 20202 10125원 2.63 13700원 8000원 3 2 20203 9760원 2.7 11000원 8100원 3 2 20204 9850원 2.63 12000원 8300원 3 2 컨센서스 하이라이트 항목 컨센서스 최고 최저 투자의견 트레이딩매수 BUY(유지) HOLD(유지) 목표가 9850원 12000원 8300원 현증권사 투자의견 추이 날짜 투자의견 목표가 20201028 BUY(유지) 10,000원 20200729 BUY(유지) 10,000원 20200428 BUY(유지) 10,000원 20200211 BUY(유지) 15,000원 20191028 BUY(유지) 18,500원 최근리포트 동향 날짜 증권사 투자의견 목표가 20201028 신한금융투자 BUY(유지) 10,000원 20201028 케이프투자증권 HOLD 9,500원 20201028 이베스트투자증권 BUY 10,000원 20201028 유안타증권 BUY(유지) 12,000원 -끝-