제목:[투데이리포트]키움증권, "물 들어올 때 노를…" BUY(유지)-NH투자증권

[2020-11-13 10:31]

리포트뉴스 소제목 내용 NH투자증권에서 13일 키움증권(039490)에 대해 "물 들어올 때 노를 가장 잘 젓는 증권사"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 145,000원을 내놓았다. NH투자증권 정준섭 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '트레이딩매수'의견에서 'BUY(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. Report briefing NH투자증권에서 키움증권(039490)에 대해 "1) 리테일 시장에서 동사의 지배력이 갈수록 강화됨. 리테일 주식시장 점유율은 국내주식 30% 수준(29.6%)을 유지하면서,해외주식 점유율도 26.1%로 대폭 확대. 적어도 국내 증권업계 리테일 채널에서는 독보적 위치에 도달. 2) PI 높은 수익성을 유지하면서 이익 변동성은축소. PI에서 주식 비중은 작년 50%에서 9월말 20%까지 축소하면서 수익성은 견조하게 유지(2분기 945억원→3분기 762억원). 증권주최선호주 유지함."라고 분석했다. 또한 NH투자증권에서 "3Q20 지배순이익 2,634억원으로 전년 동기보다 295.1% 증가, 당사 추정(2,020억원) 및 컨센서스(1,839억원)를 큰 폭으로 상회, 역대 최대 실적 시현함."라고 밝혔다. Report statistics NH투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 129,000원이 고점으로, 반대로 89,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 145,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. 오늘 NH투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 145,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 BNK투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 125,000원을 제시한 바 있다. 차트데이터 분기 목표주가평균값 투자의견평균값 max목표가 min목표가 max투자의견 min투자의견 20194 88812.5원 2.88 110000원 75000원 3 2 20201 90000원 2.67 105000원 80000원 3 2 20202 94062.5원 2.81 125000원 80000원 3 2 20203 118857.14원 2.86 140000원 92000원 3 2 20204 133333.33원 3 145000원 125000원 3 3 컨센서스 하이라이트 항목 컨센서스 최고 최저 투자의견 매수 BUY(유지) BUY(유지) 목표가 134285.71원 145000원 125000원 현증권사 투자의견 추이 날짜 투자의견 목표가 20201113 BUY(유지) 145,000원 20200805 BUY(유지) 129,000원 20200608 BUY(유지) 110,000원 20200518 BUY(유지) 89,000원 최근리포트 동향 날짜 증권사 투자의견 목표가 20201113 NH투자증권 BUY(유지) 145,000원 20201113 KB증권 BUY(유지) 130,000원 20201113 한국투자증권 BUY(유지) 140,000원 20201013 BNK투자증권 BUY(유지) 125,000원 -끝-