제목:[투데이리포트]한국항공우주, "기체부품 부담은 지…" BUY-대신증권

[2021-01-05 13:93]

리포트뉴스 소제목 내용 대신증권에서 5일 한국항공우주(047810)에 대해 "기체부품 부담은 지속, 더 멀리보자"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 30,000원을 내놓았다. 대신증권 이동헌, 이태환 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 대신증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 작년 연말의 매매의견을 기준으로 본다면 '트레이딩매수'의견에서 'BUY로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 11.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. Report briefing 대신증권에서 한국항공우주(047810)에 대해 "최근 A350 윙립 7,177억원, G280 동체구조물 1,429억원 수주. 수리온 4차 양산계약 1조원, 수리온 PBL 1,100억원도 수주 예정. 2020년 연간 신규수주는 3.9조원으로 연간 목표 4.2조원에 근접. 코로나19에 따라 신흥국 재정감소로 완제기 수출 지연, 여객수요 감소로 기체 부품 납품도 감소. 그러나 국내사업의 안정성은 유지, 코로나19 백신 기대, 국내 MRO사업 재편에 대한 기대 등 중장기 회복 및 성장성이 선반영될 시점. "라고 분석했다. 또한 대신증권에서 "4Q20 Preview 기체부품 부담 지속. 실적은 매출액 7,490억원(-32% yoy) 영업이익 254억원(-67% yoy) 전망. 컨센서스 대비 매출액 +5% 상회, 영업이익 -14% 하회 예상."라고 밝혔다. Report statistics 대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2020년1월 40,000원까지 높아졌다가 2020년4월 24,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 30,000원으로 새롭게 조정되고 있다. 오늘 대신증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 30,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 34,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 24,600원을 제시한 바 있다. 차트데이터 분기 목표주가평균값 투자의견평균값 max목표가 min목표가 max투자의견 min투자의견 20201 39285.71원 2.86 44000원 36000원 3 2 20202 29750원 2.9 34000원 24000원 3 2 20203 29400원 2.8 40000원 25000원 3 2 20204 27288.89원 2.44 34000원 24500원 3 2 20211 30000원 3 30000원 30000원 3 3 컨센서스 하이라이트 항목 컨센서스 최고 최저 투자의견 트레이딩매수 BUY HOLD(유지) 목표가 28600원 34000원 24600원 현증권사 투자의견 추이 날짜 투자의견 목표가 20210105 BUY 30,000원 20201221 BUY 30,000원 20201110 MARKETPERFORM 24,500원 20201007 MARKETPERFORM 24,500원 20200729 BUY(유지) 28,000원 최근리포트 동향 날짜 증권사 투자의견 목표가 20210105 대신증권 BUY 30,000원 20201110 삼성증권 HOLD 24,600원 20201110 신한금융투자 BUY(유지) 29,000원 20201110 NH투자증권 HOLD(유지) 25,000원 -끝-