제목:[투데이리포트]신한지주, "배당 감축과 악재의…" BUY(유지)-SK증권

[2021-02-09 09:10]

리포트뉴스 소제목 내용 SK증권에서 8일 신한지주(055550)에 대해 "배당 감축과 악재의 기반영"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 42,000원을 내놓았다. SK증권 구경회 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. Report briefing SK증권에서 신한지주(055550)에 대해 "순이자마진은 줄었으나(-2bps) 자산 증가로 이자이익이 늘었으며, COVID 여파를 대비한 충당금도 추가 적립 (1,873억원)했다. 증시 호조세로 비이자이익은 크게 개선되었으며, 전반적으로 수익은 양호했음. 희망퇴직비용은 평년보다 소폭 감소했는데, 전체 실적에는 큰 영향을 주지 않았음. 종합적인 측면을 고려하여 2021 년 순이익 추정치를 3 조 6,940 억원으로 5.5% 상향조정함. "라고 분석했다. 또한 SK증권에서 "4Q20 지배주주순이익은 4,640 억원으로 시장 컨센서스 (5,690 억원)를 하회했음. 하지만 이는 컨센서스가 부실처리 등 계절적 요인을 감안하지 못한 것으로 보임. 아직 배당금을 공시하지 않았지만, 감독 당국의 배당 자제권고를 따를 가능성이 높아 배당금에 대한 기대감을 낮춰 잡을 필요가 있음. "라고 밝혔다. Report statistics SK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2020년3월 32,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 42,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. 오늘 SK증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 42,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 55,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 37,600원을 제시한 바 있다. 차트데이터 분기 목표주가평균값 투자의견평균값 max목표가 min목표가 max투자의견 min투자의견 20201 52681.82원 2.95 61000원 32000원 3 2 20202 40645원 3 45000원 35000원 3 3 20203 40524.24원 2.94 51000원 32000원 3 2 20204 40117.65원 2.94 50000원 34500원 3 2 20211 42926.32원 2.95 55000원 37600원 3 2 컨센서스 하이라이트 항목 컨센서스 최고 최저 투자의견 매수 BUY HOLD 목표가 42912.5원 55000원 37600원 현증권사 투자의견 추이 날짜 투자의견 목표가 20210208 BUY(유지) 42,000원 20201221 BUY(유지) 42,000원 20201028 BUY(상향) 36,000원 20200907 HOLD(유지) 32,000원 최근리포트 동향 날짜 증권사 투자의견 목표가 20210208 SK증권 BUY(유지) 42,000원 20210208 IBK투자증권 BUY(유지) 46,000원 20210208 BNK투자증권 BUY 43,000원 20210208 미래에셋대우 BUY(유지) 41,000원 -끝-