제목:[투데이리포트]한국금융지주, "본업 실적 견조+카…" BUY(유지)-케이프투자증권
  [2021-02-15 13:05]

리포트뉴스
소제목내용
케이프투자증권에서 15일 한국금융지주(071050)에 대해 "본업 실적 견조+카카오뱅크 상장 수혜"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 115,000원을 내놓았다. 케이프투자증권 김도하 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 보면 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 높아졌고 또한 이번 목표가의 상승폭도 더욱 커진 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

Report briefing
케이프투자증권에서 한국금융지주(071050)에 대해 "4Q20 어닝 서프라이즈를 견인한 요소가 시장성 손익이나 비경상 요인이 아닌 본업 실적에 있었다는 점이 중요.카카오뱅크의 증자 과정에서 희석된 지분율만큼 처분익을 인식한 4Q20과 같이, IPO 시점에 이익이 발생한다는 점도 긍정적인 포인트. 시가총액 10조원 규모에 신주발행 1조원 가정 시 한국금융지주의 처분익은 2,200억원 내외로 추정. 현 주가는 저평가 상태라고 판단하며 업종 내 차선호주로 유지함."라고 분석했다. 또한 케이프투자증권에서 "4Q20 지배주주 순이익은 3,427억원(+125% YoY, +38% QoQ)으로 시장 기대치를 24% 상회하는 어닝 서프라이즈를 기록. 비경상 요인으로 카카오뱅크 지분법 처분익 1,153억원이 반영됨. "라고 밝혔다.

Report statistics
목표주가는 76,000원이 고점으로, 반대로 60,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 115,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. 오늘 케이프투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 115,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KB증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 125,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권은 투자의견 'OUTPERFORM(유지)'에 목표주가 90,000원을 제시한 바 있다.

차트데이터
분기목표주가평균값투자의견평균값max목표가min목표가max투자의견min투자의견
2020190625원2.88100000원84000원32
2020266500원2.9380000원49000원32
2020384642.86원3110000원65000원33
2020494700원3105000원80000원33
20211113545.45원3125000원98000원33

컨센서스 하이라이트
항목컨센서스최고최저
투자의견매수BUYBUY
목표가109727.27원125000원90000원

현증권사 투자의견 추이
날짜투자의견목표가
20210215BUY(유지)115,000원
20200818BUY(유지)76,000원
20200518BUY(유지)60,000원

최근리포트 동향
날짜증권사투자의견목표가
20210215케이프투자증권BUY(유지)115,000원
20210215이베스트투자증권BUY(유지)110,000원
20210215유안타증권BUY(유지)98,000원
20210215NH투자증권BUY(유지)105,000원 -끝-