제목:[투데이리포트]KB금융, "마진 개선 폭 확대…" BUY-현대차증권

[2021-03-19 10:90]

리포트뉴스 소제목 내용 현대차증권에서 19일 KB금융(105560)에 대해 "마진 개선 폭 확대가 올 증익에 청신호"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 60,000원을 내놓았다. 현대차증권 김진상 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 현대차증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. Report briefing 현대차증권에서 KB금융(105560)에 대해 "동사의 차별적 투자 포인트는 (1) 높은 증익 가시성 (2) 은행-비은행의 균형 잡힌 Biz 포트폴리오 (3) 풍부한 자본력에 근거한 유연한 자본정책 등임. 또한 카카오뱅크 상장 시 주요주주(지분율9.35%)로서 주가에 탄력을 받을 수 있고 상대적으로 적극적인 주주친화 자본정책도 기대. "라고 분석했다. 또한 현대차증권에서 "1분기 순이익은 1조 373억원으로 컨센서스 1조 103억원을 소폭 상회 예상. 1분기 대출성장률은 1.1% QoQ로 산업평균 +1.7%에 못 미치나 동사의 연간 계획 +5%에는 부합하는 수준 예상. 예상보다 뚜렷한 1분기 NIM 회복세가 업계 전반적인 화두인 가운데, 동사는 지난 해 견조했던 대출 증가가 이자 창출로 이어지면서 올해 순이자이익은 전년대비 7% 증가 전망."라고 밝혔다. Report statistics 현대차증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 56,000원이 고점으로, 반대로 52,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 60,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. 오늘 현대차증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 60,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 70,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 53,400원을 제시한 바 있다. 차트데이터 분기 목표주가평균값 투자의견평균값 max목표가 min목표가 max투자의견 min투자의견 20201 58690.48원 2.95 65000원 43000원 3 2 20202 46991.67원 3 52000원 41000원 3 3 20203 49500원 3 60000원 43000원 3 3 20204 53885.71원 3 64000원 45000원 3 3 20211 58188.46원 3 70000원 53400원 3 3 컨센서스 하이라이트 항목 컨센서스 최고 최저 투자의견 매수 BUY BUY 목표가 58383.33원 70000원 53400원 현증권사 투자의견 추이 날짜 투자의견 목표가 20210319 BUY 60,000원 20210205 BUY 56,000원 20201224 BUY 56,000원 20201023 BUY 52,000원 20200917 BUY 52,000원 최근리포트 동향 날짜 증권사 투자의견 목표가 20210319 현대차증권 BUY 60,000원 20210308 IBK투자증권 BUY(유지) 57,000원 20210205 대신증권 BUY(유지) 56,000원 20210205 신한금융투자 BUY(유지) 59,000원 -끝-