제목:[투데이리포트]KB금융, "실적 개선보다는 배…" BUY(유지)-키움증권

[2021-04-23 10:11]

리포트뉴스 소제목 내용 키움증권에서 23일 KB금융(105560)에 대해 "실적 개선보다는 배당 여력 개선에 주목해야"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 78,000원을 내놓았다. 키움증권 서영수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 45.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. Report briefing 키움증권에서 KB금융(105560)에 대해 "1) 1 분기 실적에서 주목할 점은 은행의 위험자산 증가 없는 이익 증가, 자본사용이 적은 비은행 이익 증가로 배당 여력이 크게 개선되었다는 점임. 2) 금소법은 금융회사 비용을 늘리는 요인이지만 은행의 위험자산 축소와 함께 정부의 규제가 줄어드는 중요한 계기가 될 것임. 향후 주주환원률개선으로 인한 배당 수익률의 지속적 상승이 기대된다는 점에서 투자 매력도가 여전히 높은 것으로 판단. "라고 분석했다. 또한 키움증권에서 "지배주주 순이익은 전년동기 대비 74.1% 증가한 1 조 2701 억원으로 시장 기대치 대비 크게 개선된 실적을 기록. "라고 밝혔다. Report statistics 키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 75,000원이 고점으로, 반대로 48,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 78,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. 오늘 키움증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 78,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 21.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 53,400원을 제시한 바 있다. 차트데이터 분기 목표주가평균값 투자의견평균값 max목표가 min목표가 max투자의견 min투자의견 20202 46991.67원 3 52000원 41000원 3 3 20203 49500원 3 60000원 43000원 3 3 20204 53885.71원 3 64000원 45000원 3 3 20211 58806.9원 3 70000원 53400원 3 3 20212 67692.31원 3 78000원 59000원 3 3 컨센서스 하이라이트 항목 컨센서스 최고 최저 투자의견 매수 BUY BUY 목표가 64216.67원 78000원 53400원 현증권사 투자의견 추이 날짜 투자의견 목표가 20210423 BUY(유지) 78,000원 20210420 BUY(유지) 75,000원 20210205 BUY(유지) 70,000원 20201023 BUY(유지) 64,000원 20200918 BUY(유지) 60,000원 최근리포트 동향 날짜 증권사 투자의견 목표가 20210423 키움증권 BUY(유지) 78,000원 20210423 유안타증권 BUY(유지) 65,000원 20210423 현대차증권 BUY 63,000원 20210423 메리츠증권 BUY 67,000원 -끝-