제목:[투데이리포트]하나금융지주, "이제 경상적 분기이…" BUY-대신증권

[2021-04-27 13:40]

리포트뉴스 소제목 내용 대신증권에서 26일 하나금융지주(086790)에 대해 "이제 경상적 분기이익 레벨은 8,000억원"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 53,000원을 내놓았다. 대신증권 박혜진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 대신증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. Report briefing 대신증권에서 하나금융지주(086790)에 대해 "대손비용이 우리의 예상을 크게 하회하는데, 2020년 보수적 여신심사 및 충당금 적립으로 올해 회사가 예측하는 CCR은 가장 보수적인 레벨이 25bp. 금융지주 최초로 9%대 ROE달성 가능할 전망"라고 분석했다. 또한 대신증권에서 "1분기 순이익은 우리의 추정 7,001억원과 컨센서스 7,147억원을 각각 19%, 17% 상회하는 어닝서프라이즈 달성. 은행 기준 NIM이 전 분기 대비 +8bp확대된 1.36%를 기록하며 순이자이익이 1.57조원(QoQ +6.1%, YoY 10.2%)로 크게 증가"라고 밝혔다. Report statistics 대신증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2020년7월 42,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 53,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. 오늘 대신증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 53,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 68,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 40,000원을 제시한 바 있다. 차트데이터 분기 목표주가평균값 투자의견평균값 max목표가 min목표가 max투자의견 min투자의견 20202 36000원 3 45000원 27700원 3 3 20203 37342.86원 2.95 45000원 26000원 3 2 20204 41767.86원 3 50000원 35000원 3 3 20211 47639.13원 3 58000원 40000원 3 3 20212 55675원 3 68000원 50000원 3 3 컨센서스 하이라이트 항목 컨센서스 최고 최저 투자의견 매수 BUY(유지) BUY(유지) 목표가 54063.16원 68000원 40000원 현증권사 투자의견 추이 날짜 투자의견 목표가 20210426 BUY 53,000원 20210208 BUY(유지) 42,000원 20201130 BUY 42,000원 20201030 BUY(유지) 42,000원 최근리포트 동향 날짜 증권사 투자의견 목표가 20210426 대신증권 BUY 53,000원 20210423 삼성증권 BUY 50,000원 20210426 신한금융투자 BUY(유지) 56,000원 20210426 현대차증권 BUY 50,000원 -끝-