제목:[투데이리포트]기업은행, "1Q21 Revie…" HOLD-삼성증권

[2021-04-27 13:54]

리포트뉴스 소제목 내용 삼성증권에서 26일 기업은행(024110)에 대해 "1Q21 Review - 대손비용 절감 및 비은행이 실적 개선 견인"라며 투자의견을 'HOLD'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 11,000원을 내놓았다. 삼성증권 김재우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD'의견은 삼성증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 17.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. Report briefing 삼성증권에서 기업은행(024110)에 대해 " Credit cost 개선과 이자이익 회복이 주효한 가운데, 비은행이익이 539억원, 148.9% y-y 증가하며 실적 개선에 크게 기여 (vs 은행 +413억원 y-y). 작년 대규모 유상 증자로 주주가치가 희석된 가운데, 향후 EPS와 DPS의 회복이 관건으로 판단."라고 분석했다. 또한 삼성증권에서 "1Q 당기순이익은 5,891억원으로 17.8% y-y 증가, 컨센서스를 23.1% 상회. 연결 기준 이자이익 403억원, 충전영업이익이 480억원 y-y 증가한 가운데, 충당금 전입액이 710억원 y-y 감소. 한편, 비은행이익 개선이 실적 회복 견인."라고 밝혔다. Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2020년4월 9,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 11,000원까지 상향조정되고 있다. 오늘 삼성증권에서 발표된 'HOLD'의견 및 목표주가 11,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 13,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 9,000원을 제시한 바 있다. 차트데이터 분기 목표주가평균값 투자의견평균값 max목표가 min목표가 max투자의견 min투자의견 20202 10125원 2.63 13700원 8000원 3 2 20203 9760원 2.7 11000원 8100원 3 2 20204 10023.08원 2.62 12000원 8300원 3 2 20211 10700원 2.77 12000원 9000원 3 2 20212 11423.08원 2.85 13000원 10000원 3 2 컨센서스 하이라이트 항목 컨센서스 최고 최저 투자의견 매수 BUY(유지) HOLD 목표가 11333.33원 13000원 9000원 현증권사 투자의견 추이 날짜 투자의견 목표가 20210426 HOLD 11,000원 20210208 HOLD 10,200원 20200727 HOLD 9,000원 20200428 HOLD 9,400원 최근리포트 동향 날짜 증권사 투자의견 목표가 20210426 삼성증권 HOLD 11,000원 20210427 신한금융투자 BUY(유지) 11,500원 20210427 미래에셋증권 BUY(유지) 11,500원 20210427 이베스트투자증권 BUY(유지) 11,000원 -끝-