리포트뉴스
| 소제목 | 내용 | | 하나금융투자에서 3일 한국금융지주(071050)에 대해 "일회성 비용에도 예상보다 양호"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 130,000원을 내놓았다. 하나금융투자 이홍재 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
Report briefing | 하나금융투자에서 한국금융지주(071050)에 대해 "3분기 들어서는 단기 금리 상승이 약화되고 있으며 브로커리지 지표 또한 하방 경직적이기에 실적에 대한 우려가 크게 확대될 이유가 없다고 판단함. 그리고 현재 주가는 본업 가치에 비해서도 저평가라고 판단하는데, 일회성 성격인 카카오뱅크 상장에 따른 지분법처분익을 제외하더라도 2021F ROE는 18%에 달하는 반면 주가는 P/B 0.7x에 불과하기 때문."라고 분석했다. 또한 하나금융투자에서 "2021년 2분기 지배주주순이익은 3,011억원(YoY -21.7%, QoQ -24.8%), 순영업수익 6,133억원(YoY -0.7%, QoQ -23.4)을 기록하였음. 이는 하나금융투자 추정치와 컨센서스 2,575억원을 모두 크게 상회한 실적. 지난 해 유상증자 때와 마찬가지로 동사가 보유한 지분에 대해 지분법처분이익(영업외손익) 약 5,000억원이 3분기에 인식될 전망."라고 밝혔다. |
Report statistics | 목표주가는 2020년11월 99,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 130,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. 오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 130,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 SK증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 160,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 BNK투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 120,000원을 제시한 바 있다. |
차트데이터
| 분기 | 목표주가평균값 | 투자의견평균값 | max목표가 | min목표가 | max투자의견 | min투자의견 | | 20203 | 84642.86원 | 3 | 110000원 | 65000원 | 3 | 3 | | 20204 | 94700원 | 3 | 105000원 | 80000원 | 3 | 3 | | 20211 | 115562.5원 | 3 | 130000원 | 98000원 | 3 | 3 | | 20212 | 131260.87원 | 3 | 150000원 | 115000원 | 3 | 3 | | 20213 | 137000원 | 3 | 160000원 | 120000원 | 3 | 3 |
컨센서스 하이라이트
| 항목 | 컨센서스 | 최고 | 최저 | | 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) | | 목표가 | 138250원 | 160000원 | 120000원 |
현증권사 투자의견 추이
| 날짜 | 투자의견 | 목표가 | | 20210803 | BUY | 130,000원 | | 20210524 | BUY | 130,000원 | | 20210215 | BUY | 111,000원 | | 20201117 | BUY | 99,000원 | | 20201111 | BUY | 99,000원 |
최근리포트 동향
| 날짜 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20210803 | 하나금융투자 | BUY | 130,000원 | | 20210802 | KB증권 | BUY(유지) | 140,000원 | | 20210726 | SK증권 | BUY(유지) | 160,000원 | | 20210720 | 대신증권 | BUY(유지) | 125,000원 -끝- |
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