제목:[투데이리포트]SK하이닉스, "태도 변화와 전략적…" BUY-메리츠증권
  [2021-11-11 11:61]

리포트뉴스
소제목내용
메리츠증권에서 11일 SK하이닉스(000660)에 대해 "태도 변화와 전략적 경영 정책"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 145,000원을 내놓았다. 메리츠증권 김선우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 메리츠증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

Report briefing		메리츠증권에서 SK하이닉스(000660)에 대해 "DRAM 하락 사이클 단기간화 예상. 이를 위해 동사의 4Q21~1Q22 보수적인 물량 출하가 필수적. 내년 하반기 재개되는 업사이클 내 Pure player의 이익 탄력에 주목. 밸류에이션 감안 시 최근 주가 반등 불구 삼성전자보다 SK하이닉스 선호. "라고 분석했다. 또한 메리츠증권에서 "강력한 출하량 증가를 바탕으로 NAND 사업부의 3Q21 턴어라운드 시현. 분기 영업이익은 3Q21 3,300억원으로 추정되며 이는 NAND 판가 조정 불구 내년 분기당 2000억원 내외의 이익 창출 예상. 연말 인텔 향 NAND 사업부 인수 1차 대금 지급 (70억달러) 이후 동사는 영업적으로 서버 경쟁력 강화를 시현하겠지만, 순부채 전환이 불가피. 이는 동사를 더욱 수익성 위주 정책으로 변모시킬 전망."라고 밝혔다.

Report statistics		메리츠증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2020년11월 110,000원이 저점으로 제시된 이후 2021년6월 160,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 145,000원으로 다소 하향조정되고 있다. 오늘 메리츠증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 145,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 160,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이베스트투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 115,000원을 제시한 바 있다.

차트데이터
분기목표주가평균값투자의견평균값max목표가min목표가max투자의견min투자의견
20204120072.46원3160000원100000원33
20211169288.89원3200000원140000원33
20212172466.67원3200000원155000원33
20213155882.35원2.99185000원125000원32.5
20214133800원2.99160000원115000원32.5

컨센서스 하이라이트
항목컨센서스최고최저
투자의견매수BUY(유지)중장기 주가 상승(유지)
목표가135000원160000원115000원

현증권사 투자의견 추이
날짜투자의견목표가
20211111BUY145,000원
20211027BUY145,000원
20210728BUY160,000원
20210601BUY160,000원
20201112BUY110,000원

최근리포트 동향
날짜증권사투자의견목표가
20211111메리츠증권BUY145,000원
20211109KB증권BUY(유지)140,000원
20211027유안타증권BUY(유지)130,000원
20211026케이프투자증권BUY(유지)120,000원 -끝-