제목:[투데이리포트]기업은행, "본격적 이익증가 사…" BUY(유지)-DB금융투자

[2022-02-09 11:13]

리포트뉴스 소제목 내용 DB금융투자에서 9일 기업은행(024110)에 대해 "본격적 이익증가 사이클 진입"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 14,700원을 내놓았다. DB금융투자 이병건 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 DB금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨업 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 39.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. Report briefing DB금융투자에서 기업은행(024110)에 대해 "2022년에는 추가적 정부 출자도 계획된 것이 없고, 코로나19 관련 지원되었던 여신이 수익기반으로 확충되어 이익 증가에 기여할 것으로 기대함. NIM 개선 전망까지 감안하면 높은 이익 성장이 기대됨. 실물 지원을 위한 정부출자 이후 급락했던 주가가 빠른 이익 증가를 통해 회복되었던 2010년 이후 사이클이 재연될 가능성도 배제할 수 없다고 봐서 긍정적 투자판단을 유지함. "라고 분석했다. 또한 DB금융투자에서 "4Q21 기업은행은 +66.6%YoY로 DB추정치를 크게 상회한 5,962억원의 지배주주순이익을 시현했음. 2022E DPS 800원 기준 현재 예상배당수익률은 7.6%에 달함. "라고 밝혔다. Report statistics DB금융투자의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2021년4월 12,500원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 14,700원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. 오늘 DB금융투자에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 14,700원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 15,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 BNK투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 12,000원을 제시한 바 있다. 차트데이터 분기 목표주가평균값 투자의견평균값 max목표가 min목표가 max투자의견 min투자의견 20211 10700원 2.77 12000원 9000원 3 2 20212 11687.5원 2.88 14000원 10000원 3 2 20213 12941.67원 2.83 14000원 11000원 3 2 20214 13933.33원 2.92 15000원 13000원 3 2 20221 13775원 2.88 15000원 12000원 3 2 컨센서스 하이라이트 항목 컨센서스 최고 최저 투자의견 매수 BUY(유지) HOLD(유지) 목표가 13775원 15000원 12000원 현증권사 투자의견 추이 날짜 투자의견 목표가 20220209 BUY(유지) 14,700원 20211027 BUY(유지) 14,700원 20210427 BUY(유지) 12,500원 최근리포트 동향 날짜 증권사 투자의견 목표가 20220209 DB금융투자 BUY(유지) 14,700원 20220209 이베스트투자증권 HOLD(유지) 12,500원 20220209 하나금융투자 BUY 14,500원 20220209 IBK투자증권 BUY(유지) 15,000원 -끝-