제목:[투데이리포트]기업은행, "타행대비 낮은 PB…" BUY-다올투자증권

[2022-04-26 09:95]

리포트뉴스 소제목 내용 다올투자증권에서 26일 기업은행(024110)에 대해 "타행대비 낮은 PBR이 매력이 되는 구간 "라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 14,000원을 내놓았다. 다올투자증권 김한이 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 다올투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. Report briefing 다올투자증권에서 기업은행(024110)에 대해 "현재 금리상승과 자원가격 상승 속 은행주의 안정적 증익 여력이 시장 전반의 관심을 모으는 시기라고 판단. 업종 전체가 부각될 때에는 주도 종목들에 비해 상승 적었고 저평가 크다는 점은 경쟁력. 이들 종목의 re-rationg이 수반되기 때문. 할인의 원인이었던 1)NIM 열위, 2)절대적으로 높았던 대손율은 지속적으로 개선 시현했으며 3)비이자이익도 안정적. "라고 분석했다. 또한 다올투자증권에서 "순익 6,581억원, 이자, 비이자이익은 추정 부합, 코로나 추가 충당금 1,121억원에도 전체 충당금이 2,700억원 수준에 그치며 CCR 40bp, 추가충당금 제외 시 시중은행들 수준인 22bp 기록한 점 고무적. "라고 밝혔다. Report statistics 다올투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2021년4월 11,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 14,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. 오늘 다올투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 14,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 15,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 11,000원을 제시한 바 있다. 차트데이터 분기 목표주가평균값 투자의견평균값 max목표가 min목표가 max투자의견 min투자의견 20212 11687.5원 2.88 14000원 10000원 3 2 20213 12941.67원 2.83 14000원 11000원 3 2 20214 13933.33원 2.92 15000원 13000원 3 2 20221 13476.92원 2.85 15000원 11000원 3 2 20222 14283.33원 2.83 15500원 13000원 3 2 컨센서스 하이라이트 항목 컨센서스 최고 최저 투자의견 매수 BUY HOLD(유지) 목표가 13657.14원 15500원 11000원 현증권사 투자의견 추이 날짜 투자의견 목표가 20220426 BUY 14,000원 20220209 BUY 14,000원 20210726 BUY 14,000원 20210427 BUY(유지) 11,000원 최근리포트 동향 날짜 증권사 투자의견 목표가 20220426 DB금융투자 BUY(유지) 14,700원 20220426 다올투자증권 BUY 14,000원 20220426 하나금융투자 BUY 15,500원 20220425 삼성증권 HOLD 13,000원 -끝-