제목:[투데이리포트]기업은행, "경상 순익 7,50…" BUY-하나금융투자

[2022-04-26 10:94]

리포트뉴스 소제목 내용 하나금융투자에서 26일 기업은행(024110)에 대해 "경상 순익 7,500억원. 타행대비 NIM 추가 상승 요인도 상존"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 15,500원을 내놓았다. 하나금융투자 최정욱 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. Report briefing 하나금융투자에서 기업은행(024110)에 대해 "동사는 신한지주와 더불어 2020년 이후 주가가 하락한 유일한 시중은행으로 PBR이 0.32배에 불과해 방어적 매력 매우 높음. 타행대비 NIM 추가 상승 요인도 기대된다는 점에서 저평가에서 벗어날 여지가 높다고 판단. 초저금리 금융지원 대출의 re-pricing 영향 약 +8bp 기대. 코로나 금융지원 종료 이후의 우려 있지만 추가 적립 규모 상당함. "라고 분석했다. 또한 하나금융투자에서 "1분기 순익은 6,580억원으로 전년동기대비 11.1% 증가. 코로나 관련 특별충당금 1,210억원을 감안한 경상 순익은 약 7,500억원 내외로 확대된 것으로 판단."라고 밝혔다. Report statistics 하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 14,500원이 고점으로, 반대로 11,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 15,500수준으로 새롭게 조정되고 있다. 오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 15,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 13.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 11,000원을 제시한 바 있다. 차트데이터 분기 목표주가평균값 투자의견평균값 max목표가 min목표가 max투자의견 min투자의견 20212 11687.5원 2.88 14000원 10000원 3 2 20213 12941.67원 2.83 14000원 11000원 3 2 20214 13933.33원 2.92 15000원 13000원 3 2 20221 13476.92원 2.85 15000원 11000원 3 2 20222 14283.33원 2.83 15500원 13000원 3 2 컨센서스 하이라이트 항목 컨센서스 최고 최저 투자의견 매수 BUY HOLD(유지) 목표가 13657.14원 15500원 11000원 현증권사 투자의견 추이 날짜 투자의견 목표가 20220426 BUY 15,500원 20220401 BUY 14,500원 20220209 BUY 14,500원 20210727 BUY 14,000원 20210622 BUY 14,000원 최근리포트 동향 날짜 증권사 투자의견 목표가 20220426 DB금융투자 BUY(유지) 14,700원 20220426 다올투자증권 BUY 14,000원 20220426 하나금융투자 BUY 15,500원 20220425 삼성증권 HOLD 13,000원 -끝-