제목:[투데이리포트]SK하이닉스, "하반기 수급 개선 …" BUY(유지)-KB증권
  [2022-06-28 09:55]

리포트뉴스
소제목내용
KB증권에서 27일 SK하이닉스(000660)에 대해 "하반기 수급 개선 약화 "라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 125,000원을 내놓았다. KB증권 김동원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

Report briefing		KB증권에서 SK하이닉스(000660)에 대해 "인플레이션 확대와 부품 공급망 차질로 하반기 메모리 수급 개선 지연이 예상됨.① 하반기 메모리 가격 하락 전망에도 불구하고 밸류에이션이 실적 대비 과도한 수준까지 하락했고, ② 내년 메모리 공급증가가 제한적 수준에 그쳐 메모리 산업의 경착륙 가능성이 낮을 것으로 예상됨."라고 분석했다. 또한 KB증권에서 "2분기 실적은 매출액 14.3조원 (+18.0% QoQ, +38.9% YoY), 영업이익 3.8조원 (+33.9% QoQ, +42.1% YoY, 영업이익률 26.7%)으로 추정됨. 2022년 실적은 매출액 59.4조원 (+38.2% YoY), 영업이익 14.4조원 (+16.1% YoY, 영업이익률 24.2%)으로 추정됨."라고 밝혔다.

Report statistics		KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2022년2월 170,000원까지 높아졌다가 2022년6월 125,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 125,000원으로 제시되고 있다. 오늘 KB증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 125,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 13.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 다올투자증권은 투자의견 'STRONG BUY'에 목표주가 170,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 상상인증권은 투자의견 '중장기 주가 상승(상향)'에 목표주가 125,000원을 제시한 바 있다.

차트데이터
분기목표주가평균값투자의견평균값max목표가min목표가max투자의견min투자의견
20212172375원3200000원155000원33
20213155882.35원2.99185000원125000원32.5
20214136822.22원2.97163000원115000원32
20221159750원2.92180000원118000원32
20222148181.82원2.91180000원118000원42

컨센서스 하이라이트
항목컨센서스최고최저
투자의견매수STRONG BUY중장기 주가 상승(상향)
목표가145052.63원170000원125000원

현증권사 투자의견 추이
날짜투자의견목표가
20220627BUY(유지)125,000원
20220427BUY(유지)140,000원
20220411BUY(유지)150,000원
20220217BUY(유지)170,000원

최근리포트 동향
날짜증권사투자의견목표가
20220627KB증권BUY(유지)125,000원
20220628케이프투자증권BUY(유지)150,000원
20220624NH투자증권BUY(유지)140,000원
20220623현대차증권BUY130,000원 -끝-