리포트뉴스
| 소제목 | 내용 | | BNK투자증권에서 28일 KB금융(105560)에 대해 "2022년(E)에도 지배주주순이익 +14%YoY로 5조원 상회 예상"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 75,000원을 내놓았다. BNK투자증권 김인 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 BNK투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 51.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
Report briefing | BNK투자증권에서 KB금융(105560)에 대해 "지배주주순이익 2021년 +27.6%yoy인 4.4조원의 최대실적에 이어 2022(E)년 국내외 자산가격 하락에 따른 유가증권관련이익 축소와 전년도 일회성이익 소멸로 인해 비이자이익(-13.7%yoy) 감소는 불가피하나 상대적으로 수수료이익은 양호할 전망이어서 감소 폭은 제한적. 더불어 향후 경기 하향조정 우려를 감안한 보수적 추가 충당금 적립에도 전년도 COVID-19 관련 충당금적립 효과 소멸(2,600억원)과 양호한 자산건전성 반영하면 대손충당금전입은(-11.8%yoy) 오히려 감소를 예상. 특히 핵심이익인 이자이익(+16.2%yoy)큰 폭 증가에 따라 5.0조원(+13.9%yoy)의 최대실적 지속 예상"라고 분석했다. 또한 BNK투자증권에서 "2Q22 지배주주순이익 +8.3%yoy(-10.2%qoq)인 1조 3,042억원 예상"라고 밝혔다. |
Report statistics | BNK투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2021년6월 70,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 75,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. 오늘 BNK투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 75,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 84,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 65,000원을 제시한 바 있다. |
차트데이터
| 분기 | 목표주가평균값 | 투자의견평균값 | max목표가 | min목표가 | max투자의견 | min투자의견 | | 20212 | 71500원 | 3 | 72000원 | 70000원 | 3 | 3 | | 20213 | 71375원 | 3 | 78500원 | 63000원 | 3 | 3 | | 20214 | 72977.27원 | 3 | 80000원 | 65000원 | 3 | 3 | | 20221 | 73795.45원 | 3 | 84000원 | 65000원 | 3 | 3 | | 20222 | 76333.33원 | 3 | 84000원 | 65000원 | 3 | 3 |
컨센서스 하이라이트
| 항목 | 컨센서스 | 최고 | 최저 | | 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) | | 목표가 | 76266.67원 | 84000원 | 65000원 |
현증권사 투자의견 추이
| 날짜 | 투자의견 | 목표가 | | 20220628 | BUY(유지) | 75,000원 | | 20220330 | BUY(유지) | 75,000원 | | 20220209 | BUY(유지) | 75,000원 | | 20220106 | BUY(유지) | 70,000원 |
최근리포트 동향
| 날짜 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20220628 | BNK투자증권 | BUY(유지) | 75,000원 | | 20220627 | 하나금융투자 | BUY | 83,000원 | | 20220530 | 메리츠증권 | BUY | 75,000원 | | 20220509 | IBK투자증권 | BUY(유지) | 78,000원 -끝- |
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