제목:[투데이리포트]SK하이닉스, "2Q22 실적 기대…" HOLD(유지)-이베스트투자증권

[2022-07-05 09:85]

리포트뉴스 소제목 내용 이베스트투자증권에서 5일 SK하이닉스(000660)에 대해 "2Q22 실적 기대치 부합 예상"라며 투자의견을 'HOLD(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 118,000원을 내놓았다. 이베스트투자증권 남대종 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(유지)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. Report briefing 이베스트투자증권에서 SK하이닉스(000660)에 대해 "지난 분기 발생했던 일회성 비용(판매보증충당부채 약 3,800억원, 솔리다임 관련 일회성 비용 약 1,000억원)이 회복되고, 당초 목표보다는 미흡하지만 출하량이 DRAM 11%QoQ, NAND 19%QoQ 증가한 것으로추정하며, 원/달러 평균환율도 약 4%QoQ 상승하여 매출 개선에 긍정적 영향을 미친 것으로 파악"라고 분석했다. 또한 이베스트투자증권에서 "2Q22 실적은 매출액 14.1조원(+16%QoQ), 영업이익 4.0조원(+39%QoQ)으로 시장 컨센서스 영업이익 4.0조원에 부합할 것으로 예상"라고 밝혔다. Report statistics 이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2021년7월 153,000원까지 높아졌다가 2021년10월 115,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 118,000원으로 새롭게 조정되고 있다. 오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'HOLD(유지)'의견 및 목표주가 118,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 16.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 다올투자증권은 투자의견 'STRONG BUY'에 목표주가 170,000원을 제시한 바 있다. 차트데이터 분기 목표주가평균값 투자의견평균값 max목표가 min목표가 max투자의견 min투자의견 20213 155882.35원 2.99 185000원 125000원 3 2.5 20214 136822.22원 2.97 163000원 115000원 3 2 20221 159750원 2.92 180000원 118000원 3 2 20222 148181.82원 2.91 180000원 118000원 4 2 20223 124000원 2.5 130000원 118000원 3 2 컨센서스 하이라이트 항목 컨센서스 최고 최저 투자의견 매수 STRONG BUY 중장기 주가 상승(상향) 목표가 141888.89원 170000원 118000원 현증권사 투자의견 추이 날짜 투자의견 목표가 20220705 HOLD(유지) 118,000원 20220525 HOLD(유지) 133,000원 20220503 HOLD(유지) 133,000원 20220412 HOLD(유지) 133,000원 20220203 HOLD(유지) 133,000원 최근리포트 동향 날짜 증권사 투자의견 목표가 20220705 이베스트투자증권 HOLD(유지) 118,000원 20220704 키움증권 BUY(유지) 130,000원 20220627 KB증권 BUY(유지) 125,000원 20220628 케이프투자증권 BUY(유지) 150,000원 -끝-