제목:[투데이리포트]KB금융, "실적은 밋밋했지만 …" BUY-하나금융투자

[2022-07-22 09:21]

리포트뉴스 소제목 내용 하나금융투자에서 22일 KB금융(105560)에 대해 "실적은 밋밋했지만 주주환원의지는 높이 평가"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 64,000원을 내놓았다. 하나금융투자 최정욱 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. Report briefing 하나금융투자에서 KB금융(105560)에 대해 "감독당국 권고 미래 경기전망을 반영한 보수적 추가 충당금 1,210억원은 KB손보 빌딩 매각익 1,690억원으로 상쇄되었고, 은행 NIM이 1.73%로 7bp 추가 상승해 순이자이익이 5.7% 증가했음에도 불구하고 비이자이익 부진으로 인해 2분기 순익은 1분기대비 10.3% 감소했음. 증권수수료와 기타수수료 감소로 그룹 수수료이익이 370억원 줄어든데다 증권 실권주 매매평가손과 금리 및 환율상승에 따른 손실로 은행 기타비이자이익이 전분기대비 1,400억원이나 추가 감소"라고 분석했다. 또한 하나금융투자에서 "2분기 순익은 전년동기대비 8.2% 증가한 약 1.3조원으로 컨센서스에 부합"라고 밝혔다. Report statistics 하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 83,000원이 고점으로, 반대로 78,500원이 저점으로 제시된 이후 이번에 64,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. 오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 64,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 12%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 84,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 61,000원을 제시한 바 있다. 차트데이터 분기 목표주가평균값 투자의견평균값 max목표가 min목표가 max투자의견 min투자의견 20213 71375원 3 78500원 63000원 3 3 20214 72977.27원 3 80000원 65000원 3 3 20221 73795.45원 3 84000원 65000원 3 3 20222 76333.33원 3 84000원 65000원 3 3 20223 66400원 3 80000원 61000원 3 3 컨센서스 하이라이트 항목 컨센서스 최고 최저 투자의견 매수 BUY(유지) BUY(유지) 목표가 72687.5원 84000원 61000원 현증권사 투자의견 추이 날짜 투자의견 목표가 20220722 BUY 64,000원 20220627 BUY 83,000원 20220425 BUY 83,000원 20220209 BUY 78,500원 20211022 BUY 78,500원 최근리포트 동향 날짜 증권사 투자의견 목표가 20220722 하나금융투자 BUY 64,000원 20220721 SK증권 BUY(유지) 80,000원 20220722 다올투자증권 BUY 63,000원 20220722 한국투자증권 BUY 64,000원 -끝-