제목:[투데이리포트]KB금융, "차별화 포인트 유효…" BUY-현대차증권

[2022-07-22 11:71]

리포트뉴스 소제목 내용 현대차증권에서 22일 KB금융(105560)에 대해 "차별화 포인트 유효"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 63,000원을 내놓았다. 현대차증권 이홍재 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 현대차증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 높아지다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. Report briefing 현대차증권에서 KB금융(105560)에 대해 "당초 언론 보도 등을 통해 알려진 2분기 추가 충당금 규모(대손충당금 잔액의 10% 적립) 대비동사의 실제 추가 충당금 규모는 다소 축소. 이는 동사의 NPL Coverage Ratio가 경쟁사 내에서 가장 높기 때문(2Q22 254.6%). 하반기에도 은행 전체적으로 보수적인 충당금 적립이 이어질 수 있는 점에서 이와 같은 기적립된 충당금 효과는 상대 우위 요소로 유효할 것으로 예상"라고 분석했다. 또한 현대차증권에서 "2분기 지배주주순이익 1.3조원(YoY +11.4%, QoQ -10.3%)으로 컨센서스 부합하는 수준 기록"라고 밝혔다. Report statistics 현대차증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 한때 2022년2월 75,000원을 최고점으로 기록된 이후 최근에 63,000원 수준까지 다소 하향조정되고 있다. 오늘 현대차증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 63,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 11%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 80,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 61,000원을 제시한 바 있다. 차트데이터 분기 목표주가평균값 투자의견평균값 max목표가 min목표가 max투자의견 min투자의견 20213 71375원 3 78500원 63000원 3 3 20214 72977.27원 3 80000원 65000원 3 3 20221 73795.45원 3 84000원 65000원 3 3 20222 76333.33원 3 84000원 65000원 3 3 20223 67000원 3 80000원 61000원 3 3 컨센서스 하이라이트 항목 컨센서스 최고 최저 투자의견 매수 BUY(유지) BUY(유지) 목표가 70823.53원 80000원 61000원 현증권사 투자의견 추이 날짜 투자의견 목표가 20220722 BUY 63,000원 20220209 BUY 75,000원 20211022 BUY 70,000원 20210723 BUY 63,000원 최근리포트 동향 날짜 증권사 투자의견 목표가 20220722 현대차증권 BUY 63,000원 20220722 이베스트투자증권 BUY(유지) 62,000원 20220722 유안타증권 BUY(유지) 74,000원 20220722 NH투자증권 BUY(유지) 72,000원 -끝-