제목:[투데이리포트]키움증권, "2Q22 Revie…" BUY-KB증권

[2022-08-11 08:23]

리포트뉴스 소제목 내용 KB증권에서 9일 키움증권(039490)에 대해 "2Q22 Review: 우려보다는 양호한 실적"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 110,000원을 내놓았다. KB증권 강승건 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 KB증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. Report briefing KB증권에서 키움증권(039490)에 대해 "1) 주식관련 익스포저로 인하여 Trading 손익이 2분기에 악화되었지만 경쟁사의 채권평가손실 영향대비 충격이 적으며 2) Brokerage 수수료 및 신용잔고 측면에서 상대적으로 견조한 흐름을 시현하고 있음. 2분기 ROE는 10.1%로 어려운 영업환경 속에서도 상대적으로 우수한 실적을 시현하였다고 판단. 또한 3) 직관적인 수익구조를 가지고 있으며 경기 둔화 우려 속에 노출된 투자자산의 규모가 적음. 이는 자산 가격 변동성 확대 구간에서 실적의 가시성을 높이는 역할을 할 것으로 판단"라고 분석했다. 또한 KB증권에서 "2Q22 연결기준 지배주주순이익은 1,085억원"라고 밝혔다. Report statistics KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2021년8월 175,000원까지 높아졌다가 2022년8월 110,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 110,000원으로 제시되고 있다. 오늘 KB증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 110,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 140,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 105,000원을 제시한 바 있다. 차트데이터 분기 목표주가평균값 투자의견평균값 max목표가 min목표가 max투자의견 min투자의견 20213 178888.89원 2.89 200000원 145000원 3 2 20214 149875원 2.88 170000원 130000원 3 2 20221 146222.22원 3 170000원 125000원 3 3 20222 127642.86원 2.93 165000원 110000원 3 2 20223 111500원 3 125000원 105000원 3 3 컨센서스 하이라이트 항목 컨센서스 최고 최저 투자의견 매수 BUY(유지) BUY(유지) 목표가 115000원 140000원 105000원 현증권사 투자의견 추이 날짜 투자의견 목표가 20220809 BUY 110,000원 20220330 BUY(유지) 140,000원 20220211 BUY(유지) 153,000원 20220105 BUY(유지) 153,000원 최근리포트 동향 날짜 증권사 투자의견 목표가 20220810 이베스트투자증권 BUY(유지) 120,000원 20220810 유안타증권 BUY 125,000원 20220810 NH투자증권 BUY(유지) 105,000원 20220809 KB증권 BUY 110,000원 -끝-