리포트뉴스
| 소제목 | 내용 | | NH투자증권에서 13일 하나금융지주(086790)에 대해 "불확실성보다 큰 저평가 매력"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 57,000원을 내놓았다. NH투자증권 정준섭 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 높게 하향조정되면서 계속 낮아지는 모습이다. |
Report briefing | NH투자증권에서 하나금융지주(086790)에 대해 "목표주가를 65,000원에서 57,000원으로 하향. 1) 경기 지표, 규제 환경 등 은행 산업 불확실성 확대를 반영한 할인율 조정(55%→60%), 2) 환율 상승, 금리 하락, 연체율 상승을 반영한 이익 전망 조정. 목표주가는 2023년 BPS 123,554원에 타깃PBR 0.46배를 적용해 산출다만 이익 기반이 견고한데다 주주환원 확대 여력은 큰 반면 최근 주가는 지나치게 저평가(PBR 0.33x)되어 있다고 판단. 금년 총 주주환원율을 보수적으로 30%를 가정해도(주주환원 총액을 배당으로 치환 시) 수익률은 10% 수준. 투자의견 Buy를 유지함"라고 분석했다. 또한 NH투자증권에서 "2023년 1분기 예상 지배순이익은 8,828억원으로 시장 전망치 소폭 하회. NIM(-8bp q-q)은 자산 리프라이싱, 지난 4분기 일시 상승에 따른 하락 전망. 대출은 경쟁사보다 높은 성장(+0.5% q-q)이 예상되는데, 이는 가계 및 중소/영세 기업(SME) 부진을 대기업 대출이 상쇄하였기 때문"라고 밝혔다. |
Report statistics | NH투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2022년4월 65,000원까지 높아졌다가 2022년7월 58,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 57,000원으로 새롭게 조정되고 있다. 오늘 NH투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 57,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 67,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 BNK투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 50,000원을 제시한 바 있다. |
차트데이터
| 분기 | 목표주가평균값 | 투자의견평균값 | max목표가 | min목표가 | max투자의견 | min투자의견 | | 20222 | 62552.63원 | 3 | 69000원 | 53000원 | 3 | 3 | | 20223 | 54133.33원 | 3 | 61000원 | 47000원 | 3 | 3 | | 20224 | 54611.11원 | 3 | 63000원 | 50000원 | 3 | 3 | | 20231 | 59384.62원 | 3 | 67000원 | 50000원 | 3 | 3 | | 20232 | 54000원 | 3 | 57000원 | 50000원 | 3 | 3 |
컨센서스 하이라이트
| 항목 | 컨센서스 | 최고 | 최저 | | 투자의견 | 매수 | BUY | BUY | | 목표가 | 58555.56원 | 67000원 | 50000원 |
현증권사 투자의견 추이
| 날짜 | 투자의견 | 목표가 | | 20230413 | BUY | 57,000원 | | 20230210 | BUY | 65,000원 | | 20221026 | BUY(유지) | 58,000원 | | 20220725 | BUY(유지) | 58,000원 | | 20220425 | BUY(유지) | 65,000원 |
최근리포트 동향
| 날짜 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20230413 | NH투자증권 | BUY | 57,000원 | | 20230411 | 미래에셋증권 | BUY(신규) | 56,000원 | | 20230405 | 대신증권 | BUY(유지) | 53,000원 | | 20230404 | BNK투자증권 | BUY | 50,000원 -끝- |
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