리포트뉴스
| 소제목 | 내용 | | 한국투자증권에서 27일 SK하이닉스(000660)에 대해 "3Q23 Review: 정말 잘했어요"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 142,000원을 내놓았다. 한국투자증권 채민숙 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. |
Report briefing | 한국투자증권에서 SK하이닉스(000660)에 대해 "컨센서스 하회했으나 적자 폭은 축소. 온전히 내 힘으로 만든 DRAM 흑자. 이번 분기 DRAM 흑자 전환은 의미가 큼. 감산으로 인한 비용 증가로 원가 개선의 정도가 미미했지만 고부가가치 제품 판매 확대를 통해 흑자 전환에 성공했기 때문. 저점에서 모아갈 때, 매수 추천. 적자가 지속되고 있지만 매 분기 적자폭을 줄이고 있고 경쟁사 대비 가장 먼저 DRAM 흑자 전환에 성공. HBM 경쟁력과 시장 선점 효과는 24년까지 지속될 것. 매출 증가로 현금이 늘면서 자금 조달 우려는 더 이상 발생하지 않을 것으로 예상."라고 분석했다. 또한 한국투자증권에서 "매출액 9.07조원(+24% QoQ, -17% YoY), 영업이익 -1.79조원(적자지속 QoQ)으로, 매출액은 컨센서스 8.06조원을 상회했지만 영업이익은 컨센서스 -1.64조원을 하회. 당사 추정치인 매출액 8.4조원, 영업이익 -1.85조원은 모두 상회. DRAM은 분기 bit growth가 약 20% 상승해 2개 분기 연속 출하량 가이던스를 상회. DRAM ASP도 분기 약 10% 상승하면서 DRAM 흑자 전환에 성공. 특히 이번 분기에는 재고평가손실 충당금이 600억원 환입되면서 실적에 추가적으로 기여."라고 밝혔다. |
Report statistics | 한국투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2022년9월 113,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 142,000원까지 상향조정되고 있다. 오늘 한국투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 142,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 다올투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 170,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하이투자증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 124,000원을 제시한 바 있다. |
차트데이터
| 분기 | 목표주가평균값 | 투자의견평균값 | max목표가 | min목표가 | max투자의견 | min투자의견 | | 20224 | 115750원 | 2.86 | 134000원 | 100000원 | 3 | 2 | | 20231 | 113250원 | 2.98 | 128000원 | 100000원 | 3 | 2 | | 20232 | 123690.48원 | 3 | 150000원 | 105000원 | 3 | 3 | | 20233 | 143090.91원 | 2.97 | 170000원 | 115000원 | 3 | 2 | | 20234 | 152750원 | 2.96 | 170000원 | 124000원 | 3 | 2 |
컨센서스 하이라이트
| 항목 | 컨센서스 | 최고 | 최저 | | 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | HOLD | | 목표가 | 151894.74원 | 170000원 | 124000원 |
현증권사 투자의견 추이
| 날짜 | 투자의견 | 목표가 | | 20231027 | 매수(유지) | 142,000원 | | 20231010 | BUY | 142,000원 | | 20230803 | 매수(유지) | 142,000원 | | 20230727 | 매수(유지) | 142,000원 | | 20230718 | BUY | 142,000원 |
최근리포트 동향
| 날짜 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20231027 | 신한투자증권 | 매수(유지) | 160,000원 | | 20231027 | 현대차증권 | BUY | 143,000원 | | 20231027 | 유안타증권 | BUY | 160,000원 | | 20231026 | 메리츠증권 | BUY | 167,000원 -끝- |
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